Cách đặt lệnh Stop-Loss và Take-Profit cho Bitcoin
Lệnh Stop-Loss (dừng lỗ) và Take-Profit (chốt lời) là những công cụ quan trọng giúp các nhà giao dịch Bitcoin tự động hóa việc khóa lợi nhuận và cắt giảm thua lỗ. Trong một thị trường biến động nhanh và hoạt động 24/7 như thị trường tiền điện tử, chúng đóng vai trò thiết yếu trong việc quản lý rủi ro.
Những điểm chính
- Các nhà giao dịch Bitcoin và tiền điện tử có thể sử dụng các lệnh tự động trên nền tảng giao dịch để hạn chế thua lỗ và bảo vệ lợi nhuận.
- Lệnh Stop-Loss trong giao dịch Bitcoin bắt đầu từ việc quản lý rủi ro thủ công vào đầu những năm 2010. Hiện nay, chúng đã trở thành các công cụ tự động, tiên tiến trên các sàn giao dịch.
- Trong kỷ nguyên thuật toán và sự quấy rối của bot, các công cụ giao dịch phù hợp như lệnh Stop-Loss và Take-Profit sẽ giúp bạn bảo vệ các giao dịch của mình.
- Thiết lập các chiến lược giao dịch BTC nâng cao không đảm bảo một kế hoạch quản lý rủi ro thành công. Theo dõi thị trường thường xuyên giúp bạn hiểu các điều kiện hiện tại. Bằng cách này, bạn có thể tránh được những sai lầm chiến lược.
Lệnh Stop-Loss và Take-Profit đã được sử dụng trong giao dịch từ rất lâu trước khi Bitcoin ra đời. Trong thị trường tài chính truyền thống, chúng đã được sử dụng như một công cụ quản lý rủi ro và bảo vệ lợi nhuận.
Chúng giúp giảm thua lỗ và tăng doanh thu bằng cách tự động mua hoặc bán một tài sản khi giá của nó đạt đến một mức đã đặt.
Với sự ra đời của Bitcoin vào năm 2009 và việc giao dịch nó trên các sàn giao dịch, những công cụ chiến lược giao dịch nâng cao này trở nên rất quan trọng để đối phó với sự biến động giá khét tiếng của nó.
Khi Bitcoin (BTC) trở nên phổ biến, các nhà giao dịch bắt đầu sử dụng các chiến lược Stop-Loss và Take-Profit từ thị trường ngoại hối và chứng khoán. Ban đầu, việc theo dõi giá là thủ công. Sau đó, các tính năng tự động trên các nền tảng tiền điện tử đã thay đổi mọi thứ.
Lệnh Stop-Loss và Take-Profit là gì?
Lệnh Stop-Loss và Take-Profit là các chiến lược giao dịch giúp các nhà đầu tư quản lý rủi ro và bảo vệ lợi nhuận một cách tự động. Chúng là các hướng dẫn bạn đặt trên một nền tảng giao dịch để đóng một vị thế khi đạt đến các mức giá nhất định.
Chúng giúp hạn chế thua lỗ trong trường hợp giá giảm đáng kể hoặc khóa lợi nhuận khi đạt đến mục tiêu giá. Chúng có thể được thiết lập để tăng lợi nhuận và cắt giảm thua lỗ. Điều này giúp loại bỏ cảm xúc khỏi giao dịch, điều này có thể ngăn ngừa những sai lầm đáng tiếc. Chúng cũng hữu ích nếu bạn không thể theo dõi thị trường liên tục.
Phải có các điều kiện cụ thể để các lệnh được kích hoạt. Giao dịch Bitcoin rất biến động. Sự thay đổi giá nhanh chóng và sự chậm trễ hệ thống có thể khiến các lệnh được kích hoạt ở một mức giá khác hoặc không được kích hoạt. Loại chiến lược giao dịch này mang lại sự an tâm cho các nhà đầu tư không thích rủi ro.
Lệnh Stop-Loss Bitcoin
Nếu bạn không muốn chấp nhận rủi ro và muốn bảo toàn vốn, bạn có thể sử dụng lệnh Stop-Loss được thiết kế để hạn chế thua lỗ. Bạn có thể sử dụng nó cho một lệnh mua, thiết lập một mức giá dưới điểm vào lệnh của bạn hoặc ngay phía trên nó cho một giao dịch bán.
Trong trường hợp giá giảm, lệnh được thực hiện tự động ở mức giá bạn đã chỉ định, ngăn ngừa thua lỗ thêm.
Ví dụ: nếu bạn mua BTC ở mức 90.000 đô la và đặt Stop-Loss ở mức 85.000 đô la, vị thế của bạn sẽ bán nếu giá giảm xuống 85.000 đô la, giới hạn khoản lỗ của bạn ở mức 5.000 đô la.
Lệnh Take-Profit Bitcoin
Để khóa một số lợi nhuận, bạn có thể sử dụng lệnh Take-Profit. Đặt một mức giá trên điểm vào lệnh của bạn và khi thị trường đạt đến mức đó, giao dịch sẽ được thực hiện, mang lại cho bạn lợi nhuận dự kiến.
Ví dụ: nếu bạn mua BTC ở mức 90.000 đô la và đặt Take-Profit ở mức 95.000 đô la, nếu giá đạt 95.000 đô la, nó sẽ bán, bảo đảm lợi nhuận 5.000 đô la cho mỗi BTC.
Tầm quan trọng của Stop-Loss và Take-Profit đối với giao dịch Bitcoin
Sự thay đổi giá lớn của Bitcoin làm cho lệnh Stop-Loss và Take-Profit trở nên quan trọng. Các công cụ này giúp giảm nguy cơ thua lỗ và tăng cơ hội kiếm lợi nhuận.
Hãy nhớ rằng, việc thiết lập các lệnh này không đảm bảo rằng chúng sẽ được thực hiện. Việc thực hiện của chúng phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác nhau, chẳng hạn như khối lượng thị trường.
Tại sao nên thiết lập Stop-Loss cho Bitcoin
Sự biến động của Bitcoin đã giảm theo thời gian. Tuy nhiên, nó vẫn có thể có những biến động giá lớn. Nếu không có quản lý rủi ro giao dịch Bitcoin phù hợp, các nhà giao dịch có thể phải đối mặt với những tổn thất nặng nề.
Dưới đây là một số lý do quan trọng nhất tại sao việc áp dụng lệnh Stop-Loss trong chiến lược giao dịch Bitcoin của bạn sẽ hữu ích.
- Biến động của Bitcoin: BTC vẫn có thể giảm 10% trong một thời gian rất ngắn do các yếu tố như tin tức, động thái của cá voi hoặc tâm lý thị trường. Ví dụ: vào ngày 5 tháng 12 năm 2024, BTC đã phải chịu một đợt flash crash từ 103.853 đô la xuống 92.251 đô la trước khi phục hồi. Stop-Loss giới hạn xu hướng giảm của bạn khi một đợt flash crash xảy ra. Nếu không có nó, bạn đang đánh bạc vào việc định thời gian phục hồi một cách thủ công.
- Thị trường không ngừng nghỉ: Thị trường Bitcoin mở cửa 24/7. Thiết lập Stop-Loss sẽ ngăn ngừa thua lỗ do giảm đột ngột khi bạn đang ngủ.
- Cảm xúc: Trạng thái cảm xúc có thể là một yếu tố thay đổi cuộc chơi lớn trong giao dịch. Các nhà đầu tư cảm xúc có thể bán tháo hoặc mua tháo, gây ra những tổn thất đáng kể. Stop-Loss sẽ giảm nguy cơ mắc phải những sai lầm cảm xúc tốn kém trước khi nỗi sợ hãi ập đến.
Tại sao nên thiết lập lệnh Take-Profit cho Bitcoin
Một chiến lược giao dịch Bitcoin có thể bao gồm việc xác định các mục tiêu giá và tỷ lệ phần trăm lợi nhuận. Thiết lập lệnh Take-Profit cho BTC có thể cần thiết như một phần của kế hoạch quản lý rủi ro giao dịch tổng thể và sẽ giúp đạt được các mục tiêu sau.
- Khóa lợi nhuận: Sự biến động của BTC, trong cả thị trường tăng và giảm, có thể dẫn đến sự tăng đột biến nhanh chóng và có thể đảo ngược nhanh chóng như vậy. Take-Profit đảm bảo bạn rút tiền trước khi thoái lui.
- Kiểm soát lòng tham: Nếu không có lệnh Take-Profit, các nhà giao dịch có thể bị cám dỗ theo đuổi mức cao hơn, điều này có thể không xảy ra trong ngắn hạn.
- Thị trường không ngừng nghỉ: Bạn không thể chỉ ngồi và theo dõi thị trường 24/7. Lệnh Take-Profit đảm bảo lợi nhuận trong trường hợp tăng đột biến khi bạn đang ngủ.
Cách thiết lập lệnh Stop-Loss và Take-Profit BTC
Việc thiết lập Stop-Loss và Take-Profit cho giao dịch Bitcoin khác nhau tùy theo nền tảng. Tuy nhiên, quy trình thường tương tự trên hầu hết các sàn giao dịch tiền điện tử, như Binance, Coinbase Pro và Kraken.
Hướng dẫn từng bước sau đây để thiết lập lệnh Stop-Loss và Take-Profit BTC của bạn sẽ cung cấp cho bạn một cái nhìn tổng quan tốt về quy trình.
Bước 1: Chọn một nền tảng giao dịch Bitcoin
Đây có thể là khía cạnh quan trọng nhất trong quy trình thiết lập các chiến lược giao dịch BTC nâng cao của bạn. Chọn một nền tảng phù hợp với nhu cầu của bạn. Đảm bảo kiểm tra phí, khối lượng, uy tín và bảo mật vì các tính năng này có thể ảnh hưởng đến chiến lược giao dịch của bạn.
Bước 2: Mở một vị thế giao dịch BTC
- Sau khi bạn đã thiết lập tài khoản giao dịch của mình, hãy đăng nhập vào nền tảng của bạn và điều hướng đến phần giao dịch, đồng thời tìm biểu mẫu đặt lệnh.
- Chọn một cặp BTC, ví dụ: BTC/USD.
- Đặt lệnh mua (long) hoặc lệnh bán (short) của bạn. Ví dụ: bạn có thể đặt lệnh mua 1 BTC với giá 90.000 đô la.
Bước 3: Đặt Stop-Loss cho BTC của bạn
Dưới đây là một ví dụ về một lệnh từ nền tảng Kraken.
- Nhấp vào tùy chọn Stop-Loss từ menu đặt lệnh như hình bên dưới để thiết lập công cụ.
- Đặt giá Stop-Loss bằng cách trước tiên quyết định mức độ rủi ro của bạn, hoặc số tiền bạn sẵn sàng mất trong trường hợp giá Bitcoin giảm đáng kể.
Set stop loss – Kraken example
Ví dụ: nếu bạn mua BTC với giá 92.500 đô la, bạn có thể đặt Stop-Loss ở mức 87.300 đô la, có nghĩa là bạn đặt mức lỗ của mình vào khoảng 5,62%.
Khoản lỗ = 92.500 – 87.300 = 5.200
Bây giờ, để tìm tỷ lệ phần trăm lỗ: (5.200 / 92.500) * 100 = 5,62%
Set sell trigger – Kraken example
Bước 4: Đặt Take-Profit cho BTC của bạn
- Ở lại giao diện giao dịch tương tự.
- Giống như trên, sau khi bạn chọn cặp BTC và mua số lượng BTC có liên quan, hãy nhấp vào tùy chọn Take-Profit.
- Đặt giá Take-Profit dựa trên chiến lược thoát lệnh của bạn. Ví dụ: bạn muốn đặt nó cao hơn 5% so với giá vào lệnh, sẽ là 94.500 đô la nếu bạn mua BTC với giá 90.000 đô la.
- Nhập 94.500 đô la làm giá bán. Khi Bitcoin đạt đến mức giá này, nó sẽ tự động bán.
Bước 5: Xác nhận và theo dõi các lệnh của bạn
- Xác nhận và kích hoạt sau khi kiểm tra kỹ số tiền và giá, sau đó gửi.
- Nếu thông báo của bạn đang hoạt động, bạn sẽ nhận được một thông báo khi lệnh được kích hoạt.
- Không có gì ngăn cản bạn theo dõi trạng thái lệnh của mình và bạn có thể hủy hoặc sửa đổi nó nếu điều kiện thị trường thay đổi.
Các phương pháp hay nhất để đặt Stop-Loss BTC
Các nhà giao dịch có thể giới hạn các khoản lỗ tiềm năng của họ bằng cách sử dụng lệnh Stop-Loss. Điều này giúp họ bảo vệ vốn của mình trong điều kiện thị trường biến động. Do đó, với các biến động hàng ngày có thể có của Bitcoin từ 5%–10%, việc đặt Stop-Loss dựa trên sự biến động là an toàn.
- Biến động: Các nền tảng như TradingView có thể cung cấp một tùy chọn có tên là Average True Range (ATR) trong 14 ngày. Điều này cho phép bạn đặt một phạm vi trung bình dưới điểm vào lệnh của bạn. Ví dụ: bạn có thể chọn một phạm vi là 3.000 đô la, vì vậy nếu bạn mua Bitcoin với giá 90.000 đô la, lệnh sẽ được kích hoạt khi nó giảm xuống 87.000 đô la.
- Căn chỉnh với các mức hỗ trợ: Trong lịch sử, BTC tôn trọng các mức giá sàn. Thiết lập một điểm dừng dưới mức hỗ trợ quan trọng sẽ mang lại sự an tâm. Ví dụ: nếu bạn mua Bitcoin với giá 90.000 đô la và 88.000 đô la là mức hỗ trợ của bạn, hãy đặt lệnh Stop-Loss ở mức 87.800 đô la, ngay dưới vùng để vượt qua các bot săn điểm dừng.
- Tránh các mức rõ ràng: Cá voi và bot nhắm mục tiêu các lô lệnh Stop-Loss ở các số tròn (80.000 đô la, 85.000 đô la) hoặc các mẫu biểu đồ, kích hoạt các lệnh trước khi giá đảo chiều. Di chuyển Stop-Loss xuống thấp hơn một chút, như đến 87.800 đô la thay vì 88.000 đô la, có thể sẽ kích hoạt lệnh hiệu quả hơn.
BTC Trailing Stop-Loss
Lệnh Trailing Stop-Loss tự động điều chỉnh giá Stop-Loss khi giá thị trường di chuyển theo hướng có lợi nhuận để khóa lợi nhuận và giới hạn thua lỗ bằng cách theo dõi giá của một giao dịch. Nó được thiết kế để giữ một khoảng cách cố định bên dưới (đối với các vị thế mua) hoặc phía trên (đối với các vị thế bán) giá thị trường hiện tại. Một Stop-Loss đơn giản có thể bỏ lỡ lợi nhuận, trong khi Trailing Stop khóa chúng.
Bạn có thể đặt Trailing Stop-Loss ở mức 3%–5% dưới mức đỉnh khi giá tăng. Nếu bạn mua BTC với giá 90.000 đô la và nó đạt 95.000 đô la, Trailing Stop-Loss sẽ di chuyển đến 93.250 đô la. Bạn có thể điều chỉnh thủ công hoặc tự động nếu nền tảng cho phép.
Tính đến trượt giá
Trượt giá đề cập đến sự khác biệt giữa giá dự kiến của một giao dịch và giá thực tế mà nó được thực hiện. Điều này có thể xảy ra do sự biến động của thị trường hoặc tính thanh khoản thấp.
Trong trường hợp tính thanh khoản thấp trong các đợt sụt giảm BTC, việc thực hiện có thể bỏ qua Stop-Loss của bạn. Ví dụ: 88.000 đô la có thể lấp đầy ở mức 87.500 đô la. Nới rộng Stop-Loss một chút từ 0,5%–1% có thể giải quyết vấn đề.
Cách điều chỉnh lệnh Stop-Loss và Take-Profit Bitcoin
Khi nào và làm thế nào để điều chỉnh Stop-Loss
Việc điều chỉnh Stop-Loss nên được thực hiện cẩn thận. Điều này giúp bảo vệ vốn khỏi những thay đổi bất ngờ của thị trường và bảo vệ lợi nhuận khi có thể. Nó thường được thực hiện bằng cách điều chỉnh lệnh theo các mức hỗ trợ hoặc kháng cự. Một chiến lược phổ biến khác là sử dụng lệnh Trailing Stop-Loss. Bạn có thể sử dụng “sửa đổi vị thế” hoặc “chỉnh sửa giao dịch” trên nền tảng của mình để điều chỉnh chúng.
- Thắt chặt Stop-Loss sau một động thái có lợi cho bạn. Trong trường hợp giá BTC tăng sau khi vào lệnh, bạn có thể di chuyển Stop-Loss để giảm rủi ro hoặc khóa lợi nhuận. Nếu BTC tăng sau khi vào lệnh, hãy di chuyển Stop-Loss để giảm rủi ro hoặc khóa lợi nhuận.
Ví dụ: nếu BTC bật từ 88.000 đô la lên 93.000 đô la, bạn có thể thắt chặt Stop-Loss xuống 90.500 đô la, do đó đảm bảo không bị lỗ nếu nó bị đảo ngược.
- Kéo Stop-Loss trong một xu hướng. Khi BTC tiếp tục chạy lên trong một thị trường tăng giá, việc kéo Stop-Loss sẽ thu được nhiều hơn ở phía tăng. Có thể sử dụng đường kéo dựa trên tỷ lệ phần trăm hoặc ATR. Ví dụ: với mục nhập 90.000 đô la, nếu BTC tăng lên 100.000 đô la, bạn có thể kéo Stop-Loss lên 97.200 đô la để khóa 7.200 đô la cho mỗi đồng xu, đó là lợi nhuận 8% nếu sau đó nó giảm.
- Nới rộng Stop-Loss trong quá trình hợp nhất, vì Stop-Loss chặt chẽ sẽ bị ảnh hưởng trong các phạm vi không ổn định. Ví dụ: nếu BTC chững lại sau mục nhập 90.000 đô la, bạn có thể mở rộng Stop-Loss từ 88.000 đô la lên 87.500 đô la để tránh giảm đột ngột xuống dưới mức hỗ trợ.
- Điều chỉnh trước các sự kiện lớn, như thông báo về lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ hoặc phê duyệt ETF. Điều này có thể gây ra những biến động lớn và làm tăng rủi ro trượt giá. Bạn có thể thắt chặt Stop-Loss xuống 1%–2% nếu bạn quyết định vẫn ở trong giao dịch hoặc bạn có thể nới rộng nó lên 10% để đi theo xu hướng tăng.
Khi nào và làm thế nào để điều chỉnh lệnh Take-Profit
Lệnh Take-Profit có thể được điều chỉnh để tối đa hóa lợi nhuận, thích ứng với động lượng hoặc kháng cự. Giống như Stop-Loss, bạn có thể sửa đổi chúng trên nền tảng giao dịch của mình bằng cách chọn giao dịch đang mở và chọn tùy chọn “sửa đổi vị thế” hoặc “chỉnh sửa giao dịch”.
- Mở rộng Take-Profit trong động lượng mạnh. Điều này là để tránh bỏ lỡ đỉnh điểm trong một đợt tăng giá. Nếu bạn thấy khối lượng tăng đột biến hoặc một đột phá xóa bỏ kháng cự, bạn có thể đẩy Take-Profit lên cao hơn. Ví dụ: bạn mua ở mức 90.000 đô la và đặt Take-Profit ở mức 93.000 đô la. Nếu BTC đạt 92.500 đô la nhanh chóng, bạn có thể điều chỉnh Take-Profit lên 95.000 đô la hoặc 97.000 đô la để tối đa hóa lợi nhuận.
- Chốt một phần lợi nhuận ở các mức quan trọng. Các mức kháng cự như 85.000 đô la hoặc 90.000 đô la thường thấy BTC đảo ngược. Sau đó, bạn có thể quyết định bán một số vị thế của mình để lấy một số lợi nhuận và để phần còn lại tiếp tục.
- Thắt chặt Take-Profit gần các mức kháng cự. BTC thường chững lại ở các số tròn hoặc mức cao trong quá khứ. Nếu giá tiếp cận kháng cự, bạn có thể cắt Take-Profit từ 90.000 đô la xuống 88.500 đô la, chẳng hạn.
- Đặt lại Take-Profit sau một đợt thoái lui. Nếu bạn vừa bỏ lỡ một giao dịch Take-Profit, đừng tuyệt vọng, vì BTC thường thoái lui và sau đó lại tăng lên. Nếu bạn vào giao dịch ở mức 90.000 đô la và BTC giảm xuống 85.000 đô la, bạn có thể đặt lại lệnh Take-Profit của mình thành 87.000 đô la hoặc 88.000 đô la để có một chiến thắng vừa phải.
Những sai lầm thường gặp cần tránh với các lệnh BTC
Thị trường chuyển động nhanh của Bitcoin cần một chiến lược giao dịch vững chắc. Lệnh Stop-Loss và Take-Profit là những công cụ quan trọng. Tuy nhiên, nếu chúng không được thiết lập đúng cách, chúng có thể gây ra nhiều thiệt hại hơn là lợi ích. Dưới đây là một số sai lầm phổ biến mà các nhà giao dịch mắc phải với các lệnh BTC và cách khắc phục chúng.
- Đặt điểm dừng quá chặt: Đặt Stop-Loss quá gần giá vào lệnh có nghĩa là nó có thể bị ảnh hưởng bởi mức giảm trung bình từ 2%–3%. Luôn ghi nhớ sự biến động cao của Bitcoin và sử dụng các số liệu về mức độ biến động và mức hỗ trợ.
- Bỏ qua trượt giá: Trượt giá có thể xảy ra do tính thanh khoản cao hoặc tính thanh khoản thấp. Bỏ qua nó có thể dẫn đến những sai lầm tốn kém. Đặc biệt là đối với các lệnh có đòn bẩy, trượt giá có thể dẫn đến những tổn thất nặng nề, có thể ảnh hưởng đến kế hoạch rủi ro của bạn. Nới rộng Stop-Loss một chút trong thời gian có tính thanh khoản cao có thể giúp giảm nguy cơ thua lỗ lớn.
- Đuổi theo các số tròn: Đặt Stop-Loss ở một số tròn không phải là một ý kiến hay. Điều này có thể thu hút các bot và cá voi đang tìm cách săn lùng các điểm dừng hoặc đổ lệnh. Luôn thiết lập nó từ 100–500 đô la dưới hoặc trên một số tròn để tránh bị mắc kẹt trong sai lầm điển hình này.
- Quên điều chỉnh: Để Stop-Loss ở mức 88.000 đô la và Take-Profit ở mức 93.000 đô la sau khi BTC tăng lên 95.000 đô la có nghĩa là bạn có thể bỏ lỡ lợi nhuận hoặc có nguy cơ đảo ngược. Thường xuyên theo dõi giá BTC sẽ đảm bảo bạn đi trước trò chơi và có thể điều chỉnh các lệnh cho phù hợp. Thiết lập cảnh báo nền tảng cũng hữu ích.
- Đánh giá sai bối cảnh thị trường: Sử dụng phán đoán của bạn theo xu hướng thị trường. Đặt Stop-Loss chặt chẽ trước thông báo của Fed hoặc Take-Profit rộng rãi trong xu hướng giảm giá có thể gây ra những tổn thất nặng nề. Điều chỉnh cho phù hợp trong khi theo dõi xu hướng và tâm lý. Thắt chặt các lệnh trước sự kiện và nới rộng chúng sau sự kiện. Căn chỉnh một lệnh mua với kháng cự cũng là một ý kiến hay.
- Không tính phí: Các lệnh quy mô lớn có thể phải chịu phí cao, cần được tính đến khi thiết lập lệnh. Luôn tính phí vào các mục tiêu, vì về lâu dài, nó sẽ tạo ra sự khác biệt.
- Hủy bỏ các lệnh vì hoảng sợ: Cảm xúc có thể dẫn đến những tổn thất lớn. Vì vậy, bạn nên tuân thủ kế hoạch ban đầu của mình. Điều này đặc biệt đúng với BTC, loại tiền này thường phải đối mặt với các đợt flash crash nhưng có thể phục hồi nhanh chóng. Bạn có thể sử dụng các điểm dừng kéo để điều chỉnh tự động.
Tránh những sai lầm này bằng cách lập kế hoạch chiến lược, giữ kỷ luật và thích ứng với bản chất biến động của Bitcoin. Luôn kiểm tra các chiến lược trên tài khoản demo trước khi giao dịch trực tiếp.
Bài viết này không chứa lời khuyên hoặc khuyến nghị đầu tư. Mọi động thái đầu tư và giao dịch đều tiềm ẩn rủi ro và độc giả nên tự nghiên cứu khi đưa ra quyết định.
