Stop-loss và take-profit là những công cụ quan trọng giúp các nhà giao dịch Bitcoin bảo toàn lợi nhuận và hạn chế thua lỗ một cách tự động. Chúng đặc biệt cần thiết trong thị trường biến động và hoạt động 24/7 như thị trường tiền điện tử.
Hướng dẫn cài đặt lệnh Stop-Loss và Take-Profit
Trong giao dịch Bitcoin và tiền điện tử, việc sử dụng các lệnh tự động trên nền tảng giao dịch là rất quan trọng để giảm thiểu rủi ro và bảo vệ lợi nhuận.
Lệnh stop-loss trong giao dịch Bitcoin ban đầu là một phương pháp quản lý rủi ro thủ công, nhưng hiện nay đã phát triển thành các công cụ tự động và tiên tiến trên các sàn giao dịch.
Trong kỷ nguyên thuật toán và sự phổ biến của bot giao dịch, các công cụ như stop-loss và take-profit sẽ giúp bạn bảo vệ các giao dịch của mình.
Tuy nhiên, việc thiết lập các chiến lược giao dịch Bitcoin phức tạp không đảm bảo một kế hoạch quản lý rủi ro thành công. Việc theo dõi thị trường thường xuyên giúp bạn hiểu rõ các điều kiện hiện tại và tránh những sai lầm chiến lược.
Stop-loss và take-profit đã được sử dụng từ lâu trước khi Bitcoin xuất hiện. Trên thị trường tài chính truyền thống, chúng là công cụ để quản lý rủi ro và bảo vệ lợi nhuận.
Chúng giúp giảm thiểu thua lỗ và tăng doanh thu bằng cách tự động mua hoặc bán một tài sản khi giá đạt đến một mức nhất định.
Với sự ra đời của Bitcoin vào năm 2009 và việc giao dịch trên các sàn giao dịch, những công cụ giao dịch nâng cao này trở nên quan trọng để đối phó với sự biến động giá nổi tiếng của nó.
Stop-Loss và Take-Profit là gì?
Stop-loss và take-profit là các chiến lược giao dịch giúp nhà đầu tư quản lý rủi ro và bảo vệ lợi nhuận một cách tự động. Chúng là các lệnh được đặt trên nền tảng giao dịch để đóng một vị thế khi giá đạt đến một mức nhất định.
Chúng giúp hạn chế thua lỗ trong trường hợp giá giảm mạnh hoặc bảo vệ lợi nhuận khi giá đạt đến mục tiêu. Việc sử dụng chúng giúp loại bỏ yếu tố cảm xúc khỏi giao dịch, ngăn ngừa những sai lầm đáng tiếc. Chúng cũng hữu ích nếu bạn không thể theo dõi thị trường liên tục.
Tuy nhiên, cần lưu ý rằng các điều kiện cụ thể phải được đáp ứng để các lệnh này được kích hoạt. Thị trường Bitcoin rất biến động, và sự thay đổi giá nhanh chóng có thể khiến các lệnh được kích hoạt ở một mức giá khác hoặc không được kích hoạt.
Lệnh Stop-Loss Bitcoin
Nếu bạn không muốn chấp nhận rủi ro và muốn bảo toàn vốn, bạn có thể sử dụng lệnh stop-loss để hạn chế thua lỗ. Bạn có thể sử dụng nó cho lệnh mua, đặt mức giá dưới điểm vào lệnh, hoặc ngay phía trên cho một giao dịch bán.
Trong trường hợp giá giảm, lệnh sẽ được thực hiện tự động ở mức giá bạn chỉ định, ngăn ngừa thua lỗ thêm.
Ví dụ, nếu bạn mua BTC ở mức $90,000 và đặt stop-loss ở mức $85,000, vị thế của bạn sẽ được bán nếu giá giảm xuống $85,000, giới hạn khoản lỗ của bạn ở mức $5,000.
Lệnh Take-Profit Bitcoin
Để bảo vệ một phần lợi nhuận, bạn có thể sử dụng lệnh take-profit. Đặt mức giá trên điểm vào lệnh của bạn, và khi thị trường đạt đến mức đó, giao dịch sẽ được thực hiện, mang lại cho bạn lợi nhuận dự kiến.
Ví dụ, nếu bạn mua BTC ở mức $90,000 và đặt take-profit ở mức $95,000, nếu giá đạt $95,000, nó sẽ được bán, đảm bảo lợi nhuận $5,000 cho mỗi BTC.
Tầm quan trọng của Stop-Loss và Take-Profit trong giao dịch Bitcoin
Sự biến động giá mạnh của Bitcoin làm cho stop-loss và take-profit trở nên quan trọng. Những công cụ này giúp giảm thiểu rủi ro thua lỗ và tăng cơ hội kiếm lợi nhuận.
Tuy nhiên, cần nhớ rằng việc thiết lập các lệnh này không đảm bảo chúng sẽ được thực hiện. Việc thực hiện của chúng phụ thuộc vào nhiều yếu tố, chẳng hạn như khối lượng giao dịch của thị trường.
Tại sao nên đặt Stop-Loss cho Bitcoin
Mặc dù sự biến động của Bitcoin đã giảm theo thời gian, nhưng nó vẫn có thể có những biến động giá lớn. Nếu không có quản lý rủi ro phù hợp, các nhà giao dịch có thể phải đối mặt với những khoản lỗ lớn.
Dưới đây là một số lý do quan trọng nhất tại sao nên sử dụng lệnh stop-loss trong chiến lược giao dịch Bitcoin của bạn:
- Biến động của Bitcoin: BTC vẫn có thể giảm 10% trong một thời gian rất ngắn do các yếu tố như tin tức, động thái của cá voi hoặc tâm lý thị trường. Một stop-loss giới hạn xu hướng giảm của bạn khi một flash crash xảy ra.
- Thị trường hoạt động liên tục: Thị trường Bitcoin mở cửa 24/7. Việc thiết lập stop-loss sẽ ngăn ngừa thua lỗ do giảm giá đột ngột khi bạn đang ngủ.
- Cảm xúc: Trạng thái cảm xúc có thể ảnh hưởng lớn đến giao dịch. Các nhà đầu tư cảm tính có thể bán tháo hoặc mua hoảng loạn, gây ra những khoản lỗ đáng kể. Một stop-loss sẽ giảm thiểu rủi ro mắc phải những sai lầm tốn kém trước khi nỗi sợ hãi ập đến.
Tại sao nên đặt Take-Profit cho Bitcoin
Một chiến lược giao dịch Bitcoin có thể bao gồm việc xác định các mục tiêu giá và tỷ lệ phần trăm lợi nhuận. Việc thiết lập lệnh take-profit cho BTC có thể cần thiết như một phần của kế hoạch quản lý rủi ro giao dịch tổng thể và sẽ giúp đạt được các mục tiêu sau:
- Bảo vệ lợi nhuận: Sự biến động của BTC, trong cả thị trường tăng và giảm, có thể dẫn đến những đợt tăng giá nhanh chóng và có thể đảo ngược nhanh chóng. Một take-profit đảm bảo bạn rút tiền trước khi có sự điều chỉnh.
- Kiểm soát lòng tham: Nếu không có lệnh take-profit, các nhà giao dịch có thể bị cám dỗ đuổi theo mức cao hơn, điều này có thể không xảy ra trong ngắn hạn.
- Thị trường hoạt động liên tục: Bạn không thể chỉ ngồi theo dõi thị trường 24/7. Một lệnh take-profit đảm bảo lợi nhuận trong trường hợp có một đợt tăng giá đột ngột khi bạn đang ngủ.
Cách cài đặt lệnh Stop-Loss và Take-Profit cho BTC
Việc cài đặt stop-loss và take-profit cho giao dịch Bitcoin khác nhau tùy theo nền tảng. Tuy nhiên, quy trình thường tương tự trên hầu hết các sàn giao dịch tiền điện tử, như Binance, Coinbase Pro và Kraken.
Hướng dẫn từng bước sau đây về cách thiết lập lệnh stop-loss và take-profit cho BTC sẽ cung cấp cho bạn một cái nhìn tổng quan về quy trình.
Bước 1: Chọn một nền tảng giao dịch Bitcoin
Đây có thể là khía cạnh quan trọng nhất trong quy trình thiết lập các chiến lược giao dịch BTC nâng cao của bạn. Chọn một nền tảng phù hợp với nhu cầu của bạn. Đảm bảo kiểm tra phí, khối lượng giao dịch, uy tín và bảo mật vì những yếu tố này có thể ảnh hưởng đến chiến lược giao dịch của bạn.
Bước 2: Mở một vị thế giao dịch BTC
- Sau khi bạn đã thiết lập tài khoản giao dịch của mình, hãy đăng nhập vào nền tảng của bạn và điều hướng đến phần giao dịch, sau đó tìm biểu mẫu đặt lệnh.
- Chọn một cặp BTC, ví dụ: BTC/USD.
- Đặt lệnh mua (long) hoặc lệnh bán (short) của bạn. Ví dụ: bạn có thể đặt lệnh mua 1 BTC ở mức $90,000.
Bước 3: Đặt Stop-Loss cho BTC
Đây là một ví dụ về lệnh từ nền tảng Kraken.
- Nhấp vào tùy chọn stop-loss từ menu lệnh như hình bên dưới để thiết lập công cụ.
- Đặt giá stop-loss bằng cách trước tiên quyết định mức độ rủi ro của bạn, hoặc số tiền bạn sẵn sàng mất trong trường hợp giá Bitcoin giảm đáng kể.
Ví dụ: nếu bạn mua BTC ở mức $92,500, bạn có thể đặt stop-loss ở mức $87,300, có nghĩa là bạn đặt mức lỗ của mình ở mức khoảng 5.62%.
Khoản lỗ = 92,500 – 87,300 = 5,200
Bây giờ, để tìm tỷ lệ phần trăm lỗ: (5,200 / 92,500) * 100 = 5.62%
Bước 4: Đặt Take-Profit cho BTC
- Ở lại giao diện giao dịch tương tự.
- Giống như trên, sau khi bạn chọn cặp BTC và mua số lượng BTC có liên quan, hãy nhấp vào tùy chọn take-profit.
- Đặt giá take-profit dựa trên chiến lược thoát lệnh của bạn. Ví dụ: bạn muốn đặt nó cao hơn 5% so với giá vào lệnh, tức là $94,500 nếu bạn mua BTC với giá $90,000.
- Nhập $94,500 làm giá bán. Khi Bitcoin đạt đến mức giá này, nó sẽ tự động bán.
Bước 5: Xác nhận và theo dõi các lệnh của bạn
- Xác nhận và kích hoạt sau khi kiểm tra kỹ số lượng và giá, sau đó gửi.
- Nếu thông báo của bạn đang hoạt động, bạn sẽ nhận được một thông báo khi lệnh được kích hoạt.
- Không có gì ngăn cản bạn theo dõi trạng thái lệnh của mình và bạn có thể hủy hoặc sửa đổi nó nếu điều kiện thị trường thay đổi.
Các phương pháp hay nhất để đặt Stop-Loss cho BTC
Các nhà giao dịch có thể hạn chế các khoản lỗ tiềm ẩn của họ bằng cách sử dụng lệnh stop-loss. Điều này giúp họ bảo vệ vốn của mình trong điều kiện thị trường biến động. Do đó, với những biến động hàng ngày có thể có của Bitcoin từ 5%–10%, việc dựa vào sự biến động để đặt stop-loss là an toàn.
- Biến động: Các nền tảng như TradingView có thể cung cấp một tùy chọn có tên là Average True Range (ATR) trong 14 ngày. Điều này cho phép bạn đặt một phạm vi trung bình dưới điểm vào lệnh của mình. Ví dụ: bạn có thể chọn một phạm vi là $3,000, vì vậy nếu bạn mua Bitcoin với giá $90,000, lệnh sẽ được kích hoạt khi nó giảm xuống $87,000.
- Căn chỉnh với các mức hỗ trợ: Trong lịch sử, BTC tôn trọng các mức giá sàn. Việc thiết lập stop-loss dưới mức hỗ trợ quan trọng mang lại sự an tâm. Ví dụ: nếu bạn mua Bitcoin với giá $90,000 và $88,000 là mức hỗ trợ của bạn, hãy đặt lệnh stop-loss ở mức $87,800, ngay dưới vùng này để bỏ qua các bot săn stop-loss.
- Tránh các mức hiển nhiên: Cá voi và bot nhắm mục tiêu vào các lệnh stop-loss theo lô ở các số tròn ($80,000, $85,000) hoặc các mô hình biểu đồ, kích hoạt các lệnh trước khi giá đảo chiều. Di chuyển stop-loss xuống thấp hơn một chút, chẳng hạn như $87,800 thay vì $88,000, có thể sẽ kích hoạt lệnh hiệu quả hơn.
BTC Trailing Stop-Loss
Lệnh trailing stop-loss tự động điều chỉnh giá stop-loss khi giá thị trường di chuyển theo hướng có lợi nhuận để khóa lợi nhuận và hạn chế thua lỗ bằng cách theo dõi giá của một giao dịch. Nó được thiết kế để giữ một khoảng cách cố định bên dưới (đối với các vị thế mua) hoặc phía trên (đối với các vị thế bán) giá thị trường hiện tại. Một stop-loss đơn giản có thể bỏ lỡ lợi nhuận, trong khi một trailing stop-loss sẽ khóa chúng.
Bạn có thể đặt trailing stop-loss ở mức 3%–5% dưới mức đỉnh khi giá tăng. Nếu bạn mua BTC với giá $90,000 và nó đạt $95,000, trailing stop-loss sẽ di chuyển đến $93,250. Bạn có thể điều chỉnh thủ công hoặc tự động nếu nền tảng cho phép.
Tính đến Slippage
Slippage đề cập đến sự khác biệt giữa giá dự kiến của một giao dịch và giá thực tế mà nó được thực hiện. Điều này có thể xảy ra do sự biến động của thị trường hoặc thanh khoản thấp.
Trong trường hợp thanh khoản thấp trong các đợt sụp đổ BTC, việc thực hiện có thể bỏ qua stop-loss của bạn. Ví dụ: $88,000 có thể được lấp đầy ở mức $87,500. Mở rộng stop-loss một chút khoảng 0.5%–1% có thể giải quyết vấn đề.
Cách điều chỉnh lệnh Stop-Loss và Take-Profit Bitcoin
Khi nào và cách điều chỉnh Stop-Loss
Nên điều chỉnh stop-loss một cách cẩn thận. Điều này giúp bảo vệ vốn khỏi những thay đổi thị trường bất ngờ và đảm bảo lợi nhuận khi có thể. Nó thường được thực hiện bằng cách điều chỉnh lệnh đến các mức hỗ trợ hoặc kháng cự. Một chiến lược phổ biến khác là sử dụng lệnh trailing stop-loss. Bạn có thể sử dụng “sửa đổi vị thế” hoặc “chỉnh sửa giao dịch” trên nền tảng của mình để điều chỉnh chúng.
- Thắt chặt stop-loss sau một động thái có lợi cho bạn. Trong trường hợp giá BTC tăng sau khi vào lệnh, bạn có thể di chuyển stop-loss để giảm rủi ro hoặc khóa lợi nhuận. Nếu BTC tăng sau khi vào lệnh, hãy di chuyển stop-loss để giảm rủi ro hoặc khóa lợi nhuận.
Ví dụ: nếu BTC phục hồi từ $88,000 lên $93,000, bạn có thể thắt chặt stop-loss xuống $90,500, do đó đảm bảo không bị thua lỗ nếu nó đảo ngược.
- Theo dõi stop-loss trong một xu hướng. Khi BTC tiếp tục tăng trong một thị trường tăng giá, việc theo dõi stop-loss sẽ thu được nhiều hơn ở phía tăng. Có thể sử dụng một đường đi dựa trên phần trăm hoặc ATR. Ví dụ: với giá vào lệnh $90,000, nếu BTC tăng lên $100,000, bạn có thể theo dõi stop-loss đến $97,200 để khóa $7,200 cho mỗi đồng tiền, tương đương lợi nhuận 8% nếu sau đó nó giảm.
- Mở rộng stop-loss trong quá trình hợp nhất, vì stop-loss chặt chẽ sẽ bị ảnh hưởng trong các phạm vi không ổn định. Ví dụ: nếu BTC đình trệ sau khi vào lệnh $90,000, bạn có thể mở rộng stop-loss từ $88,000 lên $87,500 để tránh những đợt giảm đột ngột xuống dưới mức hỗ trợ.
- Điều chỉnh trước các sự kiện lớn, như thông báo lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ hoặc phê duyệt ETF. Những điều này có thể gây ra những biến động lớn và tăng rủi ro slippage. Bạn có thể thắt chặt stop-loss xuống 1%–2% nếu bạn quyết định vẫn tham gia giao dịch, hoặc bạn có thể mở rộng nó lên 10% để đi theo xu hướng tăng.
Khi nào và cách điều chỉnh lệnh Take-Profit
Có thể điều chỉnh các lệnh take-profit để tối đa hóa lợi nhuận, thích ứng với động lượng hoặc kháng cự. Giống như stop-loss, bạn có thể sửa đổi chúng trên nền tảng giao dịch của mình bằng cách chọn giao dịch đang mở và chọn tùy chọn “sửa đổi vị thế” hoặc “chỉnh sửa giao dịch”.
- Mở rộng take-profit trong động lượng mạnh. Điều này là để tránh bỏ lỡ đỉnh trong một đợt tăng giá. Nếu bạn thấy khối lượng tăng đột biến hoặc một đột phá xóa bỏ kháng cự, bạn có thể đẩy take-profit lên cao hơn. Ví dụ: bạn mua ở mức $90,000 và đặt take-profit ở mức $93,000. Nếu BTC đạt $92,500 nhanh chóng, bạn có thể điều chỉnh take-profit lên $95,000 hoặc $97,000 để tối đa hóa lợi nhuận.
- Chốt một phần lợi nhuận ở các mức quan trọng. Các mức kháng cự như $85,000 hoặc $90,000 thường thấy BTC đảo chiều. Sau đó, bạn có thể quyết định bán một số vị thế của mình để nắm bắt một số lợi nhuận và để phần còn lại tiếp tục.
- Thắt chặt take-profit gần các mức kháng cự. BTC thường chững lại ở các số tròn hoặc các mức cao trước đó. Nếu giá tiếp cận kháng cự, bạn có thể cắt take-profit từ $90,000 xuống $88,500, chẳng hạn.
- Đặt lại take-profit sau một đợt pullback. Nếu bạn vừa bỏ lỡ một giao dịch take-profit, đừng tuyệt vọng, vì BTC thường thoái lui và sau đó lại tăng lên. Nếu bạn tham gia giao dịch ở mức $90,000 và BTC giảm xuống $85,000, bạn có thể đặt lại lệnh take-profit của mình thành $87,000 hoặc $88,000 để có một chiến thắng vừa phải.
Những sai lầm thường gặp cần tránh với các lệnh BTC
Thị trường chuyển động nhanh của Bitcoin cần một chiến lược giao dịch vững chắc. Lệnh stop-loss và take-profit là những công cụ quan trọng. Tuy nhiên, nếu chúng không được thiết lập đúng cách, chúng có thể gây ra nhiều thiệt hại hơn là lợi ích. Dưới đây là một số sai lầm phổ biến mà các nhà giao dịch mắc phải với các lệnh BTC và cách khắc phục chúng.
- Đặt stop-loss quá chặt: Đặt stop-loss quá gần giá vào lệnh có nghĩa là nó có thể bị ảnh hưởng bởi một đợt giảm trung bình từ 2%–3%. Luôn ghi nhớ sự biến động cao của Bitcoin và sử dụng các số liệu về mức biến động và mức hỗ trợ.
- Bỏ qua slippage: Slippage có thể xảy ra do biến động cao hoặc thanh khoản thấp. Bỏ qua nó có thể dẫn đến những sai lầm tốn kém. Đặc biệt đối với các lệnh có đòn bẩy, slippage có thể dẫn đến những khoản lỗ lớn, có thể ảnh hưởng đến các kế hoạch rủi ro của bạn. Mở rộng stop-loss một chút trong thời gian biến động cao có thể giúp giảm rủi ro thua lỗ lớn.
- Đuổi theo các số tròn: Đặt stop-loss ở một số tròn không phải là một ý tưởng hay. Điều này có thể thu hút các bot và cá voi đang tìm cách săn stop-loss hoặc bán phá giá các lệnh. Luôn đặt nó $100–$500 bên dưới hoặc bên trên một số tròn để tránh bị mắc kẹt trong sai lầm điển hình này.
- Quên điều chỉnh: Để stop-loss ở mức $88,000 và take-profit ở mức $93,000 sau khi BTC tăng lên $95,000 có nghĩa là bạn có thể bỏ lỡ lợi nhuận hoặc có nguy cơ đảo chiều. Thường xuyên theo dõi giá BTC sẽ đảm bảo bạn đi trước trò chơi và có thể điều chỉnh các lệnh cho phù hợp. Thiết lập cảnh báo nền tảng cũng hữu ích.
- Đánh giá sai bối cảnh thị trường: Sử dụng phán đoán của bạn theo xu hướng thị trường. Đặt stop-loss chặt chẽ trước thông báo của Fed hoặc take-profit rộng rãi trong xu hướng giảm có thể gây ra những khoản lỗ lớn. Điều chỉnh cho phù hợp trong khi theo dõi xu hướng và tâm lý. Thắt chặt các lệnh trước sự kiện và mở rộng chúng sau sự kiện. Căn chỉnh lệnh take-profit với kháng cự cũng là một ý tưởng hay.
- Không tính đến phí: Các lệnh quy mô lớn có thể phải chịu phí cao, điều này nên được tính đến khi thiết lập các lệnh. Luôn tính phí vào mục tiêu, vì về lâu dài, nó sẽ tạo ra sự khác biệt.
- Hủy lệnh hoảng loạn: Cảm xúc có thể dẫn đến những khoản lỗ lớn. Vì vậy, tốt nhất là nên tuân thủ kế hoạch ban đầu của bạn. Điều này đặc biệt đúng với BTC, thường phải đối mặt với các đợt flash crash nhưng có thể phục hồi nhanh chóng. Bạn có thể sử dụng trailing stop để điều chỉnh tự động.
Tránh những sai lầm này bằng cách lập kế hoạch chiến lược, giữ kỷ luật và thích ứng với bản chất biến động của Bitcoin. Luôn kiểm tra các chiến lược trên tài khoản demo trước khi giao dịch trực tiếp.
Bài viết này không chứa lời khuyên hoặc khuyến nghị đầu tư. Mọi động thái đầu tư và giao dịch đều tiềm ẩn rủi ro và người đọc nên tự nghiên cứu khi đưa ra quyết định.
